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估值修复行情再强化?煤炭股再度活跃,龙头反弹持续?

   2021-12-17 101

 

随着煤炭价格上行趋势再度显现,煤炭股再度活跃。截至发稿,中煤能源(7.090, 0.20, 2.90%)、山煤国际(8.890, -0.20, -2.20%)、靖远煤电(3.650, 0.33, 9.94%)、兰花科创(9.960, -0.29, -2.83%)、中国神华(22.030, -0.82, -3.59%)等多股走强。


  日前,国家发改委新闻发言人孟玮表示,下一步将充分听取社会各方面意见和建议,进一步深入研究论证,适时出台针对性措施,引导煤炭市场价格在合理区间运行,促进煤电价格通过市场化方式有效联动,推动上下游协调高质量发展。


  国家统计局数据显示,11月份,规模以上工业主要能源产品生产同比均保持增长。其中,原煤增长4.6%,原油增长2.7%,天然气增长4.4%。与上月比,原煤、天然气生产增速加快。


  随着澳大利亚进口煤放开,进口也出现较大增长。考虑到供暖季和冬奥会等因素,动力煤需求或将坚挺到明年一季度结束。地产行业下行带动焦钢链条需求疲软,焦煤供需两弱格局延续。12月份经济工作会议强调六稳,提及逆周期调节政策、释放地产积极信号和煤化工用煤不纳入能源消费控制,有利于改善市场对未来需求端悲观预期。


  中信证券(26.290, -0.36, -1.35%)指出,煤炭板块估值修复行情或进一步强化。从目前煤价预期看,煤炭企业Q4及明年业绩依然有望维持高位。我们预计主流龙头上市公司全年业绩预期对应的PE估值在5~6倍左右,依然有吸引力。随着长协政策的逐步落地,市场对限价的负面预期或基本消化,明年煤价预期也并不悲观,再加上地产产业链政策回暖、12月旺季需求的进一步释放,都有助于市场情绪的改善,成为强化板块行情的催化剂。


  海通证券(12.240, 0.02, 0.16%)则表示,动力煤价格在政策引导及增产保供下或逐步下行,但中期看中枢有望维持较高水平。煤炭清洁高效利用将是行业未来的主基调,而清洁利用主要包括两大途径:高效且低排放的供热发电、由燃料转变为原料。一方面需加强煤炭高效燃烧,研发先进煤炭燃烧技术,达到与天然气相当的燃料和减排作用;另一方面,将利好以煤制油、煤气化为代表的现代煤化工企业。


  那么,随着冬至将至,煤炭板块后市如何走?或许,我们可以从近期热门股的走势上窥知一二。


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